Daily Price Updates

We advise that the estimated unaudited Net Tangible Asset Value per Unit of the Trust including imputation credits for 2024 was:

DATE Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 0.2590 0.3074 0.2925 0.2831
2 0.3221 0.2602 0.3042 0.2909 0.2830
3 0.2261 0.3036 0.2907 0.2843 0.2828
4 0.2554 0.3059 0.3040 0.2832 0.2829
5 0.2257 0.2590 0.3056 0.3024 0.2831 0.2839
6 0.2491 0.3069 0.2904 0.2837
7 0.2505 0.3075 0.2895 0.2840
8 0.2498 0.2824 0.3075 0.3017 0.2904 0.2829
9 0.2498 0.2821 0.3013 0.2900 0.2833
10 0.2506 0.3017 0.2900 0.2820
11 0.2517 0.3078 0.3012 0.2842 0.2827
12 0.2311 0.2834 0.3067 0.3007 0.2834
13 0.2837 0.3063 0.2893 0.2833
14 0.2825 0.3045 0.2910 0.2833
15 0.2625 0.2833 0.3052 0.2997 0.2916
16 0.2626 0.2827 0.3001 0.2898
17 0.2602 0.2998 0.2901 0.2834
18 0.2612 0.3034 0.2971 0.2830
19 0.2594 0.2829 0.3063 0.2971 0.2815
20 0.2828 0.3062 0.2891 0.2822
21 0.2817 0.3068 0.2911 0.2820
22 0.2591 0.2909 0.3077 0.2956 0.2901
23 0.2589 0.3066 0.2975 0.2901
24 0.2595 0.2969 0.2895 0.2818
25 0.2612 0.3058 0.2818
26 0.3075 0.3085 0.2941 0.2815
27 0.3072 0.3066 0.2882 0.2816
28 0.3092 0.3045 0.2878 0.2808
29 0.2603 0.3062 0.2943 0.2879
30 0.2615 0.2926 0.2873
31 0.2593 0.2855
Dist 0.0016 0.0013 0.0015 0.0015 0.0015 0.0014

We advise that the estimated unaudited Net Tangible Asset Value per Unit of the Trust including imputation credits for 2023 was:

DATE Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 0.3271 0.3370 0.2899 0.2636 0.2847 0.2654 0.2522 0.2672
2 0.3257 0.3342 0.2890 0.2616 0.2833 0.2648 0.2544
3 0.3703 0.3261 0.3333 0.3127 0.2894 0.2784 0.2835 0.2638 0.2543
4 0.3733 0.2973 0.2726 0.2780 0.2830 0.2639 0.2674 0.2658
5 0.3703 0.2950 0.2739 0.2512 0.2837 0.2636 0.2642 0.2642
6 0.3682 0.3272 0.3326 0.2949 0.2517 0.2848 0.2620 0.2603 0.2577 0.2660
7 0.3265 0.3342 0.2518 0.2878 0.2831 0.2622 0.2604 0.3562
8 0.3286 0.3393 0.2742 0.2509 0.2834 0.2620 0.2639 0.3572
9 0.3191 0.3273 0.3415 0.2705 0.2543 0.2870 0.2584 0.2675
10 0.3188 0.3274 0.3375 0.2702 0.2908 0.2872 0.2595 0.2616
11 0.3172 0.2925 0.2698 0.2905 0.2866 0.2635 0.2598 0.3572
12 0.3185 0.2932 0.2708 0.2897 0.2620 0.2585 0.3576
13 0.3202 0.3272 0.3365 0.2926 0.2545 0.2915 0.2633 0.2583 0.2627 0.3261
14 0.3277 0.3347 0.2928 0.2616 0.2914 0.2859 0.2630 0.2644 0.3270
15 0.3314 0.3384 0.2711 0.2639 0.2873 0.2633 0.2635 0.3271
16 0.3207 0.3345 0.3334 0.2706 0.2677 0.2860 0.2474 0.2653
17 0.3206 0.3324 0.3332 0.2924 0.2693 0.2911 0.2853 0.2636 0.2694
18 0.3222 0.2925 0.2701 0.2926 0.2869 0.2632 0.2636 0.3242
19 0.3212 0.2896 0.2699 0.2665 0.3071 0.2629 0.2571 0.3241
20 0.3202 0.3318 0.3298 0.2919 0.2710 0.3077 0.2580 0.2591 0.2652 0.3239
21 0.3278 0.3315 0.2916 0.2720 0.3088 0.2841 0.2572 0.2654 0.3249
22 0.3278 0.3330 0.2690 0.2737 0.2847 0.2569 0.2660 0.3248
23 0.3211 0.3280 0.3279 0.2680 0.2732 0.2583 0.2549 0.2658
24 0.3289 0.3273 0.3313 0.2917 0.2675 0.3038 0.2615 0.2517 0.2654
25 0.3282 0.2664 0.3027 0.2626 0.2569 0.2515
26 0.2920 0.2663 0.2707 0.2924 0.2550 0.2511
27 0.3286 0.3192 0.3290 0.2914 0.2724 0.2825 0.2557 0.2535 0.2660 0.3237
28 0.3275 0.2893 0.2779 0.2827 0.2673 0.2632 0.2654 0.3242
29 0.3300 0.2657 0.2790 0.2638 0.2653 0.2653 0.3234
30 0.3288 0.3142 0.2664 0.2776 0.2653 0.2653 0.2517 0.2643
31 0.3261 0.3123 0.2627 0.2840 0.2647 0.2553
Dist 0.0018 0.0016 0.0017 0.0016 0.0014 0.0013 0.0014 0.0014 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013

We advise that the estimated unaudited Net Tangible Asset Value per Unit of the Trust including imputation credits for 2022 was:

DATE Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 0.5651 0.5927 0.5716 0.5071 0.4276 0.4338 0.4327 0.3924 0.3893
2 0.5711 0.6096 0.5522 0.5043 0.4346 0.4267 0.3933 0.3875
3 0.5642 0.6088 0.5544 0.5057 0.4387 0.3949 0.3902
4 0.5576 0.5607 0.6062 0.5754 0.5450 0.4218 0.4412 0.4050 0.3875
5 0.5554 0.5756 0.5504 0.4317 0.4402 0.4274 0.4122 0.3863
6 0.5511 0.5665 0.5485 0.4943 0.4324 0.4287 0.4090 0.3856
7 0.5506 0.5753 0.5491 0.5801 0.4923 0.4323 0.4263 0.4084 0.3851 0.3815
8 0.5822 0.5457 0.5782 0.4916 0.4330 0.4427 0.4270 0.3894 0.3807
9 0.5859 0.5463 0.5384 0.4639 0.4450 0.4263 0.3878 0.3768
10 0.5571 0.5912 0.5597 0.5406 0.4660 0.4456 0.4048 0.3867
11 0.5584 0.5817 0.5559 0.5731 0.5447 0.4292 0.4471 0.4046 0.3906
12 0.5567 0.5693 0.5363 0.4273 0.4468 0.4340 0.4052 0.3721
13 0.5555 0.5714 0.5347 0.4281 0.4321 0.4053 0.3814
14 0.5542 0.5800 0.5536 0.5717 0.4374 0.4285 0.4276 0.4057 0.3879 0.3807
15 0.5775 0.5540 0.4315 0.4268 0.4470 0.4260 0.3877 0.3767
16 0.5936 0.5676 0.5394 0.4296 0.4469 0.4209 0.3858 0.3758
17 0.5584 0.5902 0.5714 0.5312 0.4330 0.4514 0.4041 0.3858
18 0.5680 0.6004 0.5765 0.5403 0.4286 0.4481 0.3975 0.3854
19 0.5661 0.5725 0.5344 0.4281 0.4490 0.4173 0.3933 0.3747
20 0.5681 0.5731 0.5312 0.4357 0.4332 0.4197 0.3920 0.3725
21 0.5612 0.5936 0.5662 0.5699 0.4218 0.4378 0.4185 0.3949 0.3834 0.3723
22 0.5918 0.5788 0.5375 0.4336 0.4394 0.4420 0.3840 0.3729
23 0.5973 0.5794 0.5351 0.4229 0.4436 0.4132 0.3864 0.3681
24 0.5540 0.5918 0.5788 0.5342 0.4289 0.4432 0.3939 0.3820
25 0.5477 0.5863 0.5740 0.5275 0.4379 0.4406 0.3957 0.3797
26 0.5319 0.5197 0.4375 0.4432 0.4045 0.3963
27 0.5465 0.5248 0.5152 0.4504 0.4367 0.4063 0.3903
28 0.5492 0.5709 0.5471 0.5314 0.4470 0.4353 0.3917 0.3903 0.3824 0.3674
29 0.5521 0.5551 0.4531 0.4373 0.4309 0.4073 0.3805 0.3704
30 0.5580 0.5202 0.4280 0.4305 0.3989 0.3823 0.3676
31 0.5522 0.5550 0.5097 0.4344 0.3896
Dist 0.0028 0.0028 0.0029 0.0028 0.0028 0.0025 0.0021 0.0022 0.0022 0.0020 0.0019 0.0019

Join Our Mailing List

Receive the latest investment funds news from Aurora delivered right to your inbox

SIGN UP HERE