Daily Price Updates

We advise that the estimated unaudited Net Tangible Asset Value per Unit of the Trust including imputation credits for 2025 was:

DATE Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 – – – 0.1714 0.1676
2 0.1847 – – 0.1712 0.1675
3 0.1840 0.1783 0.1751 0.1711 –
4 – 0.1782 0.1756 0.1709 –
5 – 0.1789 0.1754 – 0.1673
6 0.1827 0.1788 0.1750 – 0.1672
7 0.1825 0.1786 0.1747 0.1705 0.1671
8 0.1838 – – 0.1705 0.1670
9 0.1829 – – 0.1705 0.1669
10 0.1818 0.1787 0.1741 0.1705 –
11 – 0.1782 0.1739 0.1702 –
12 – 0.1778 0.1741 – 0.1667
13 0.1807 0.1773 0.1737 – 0.1666
14 0.1810 0.1784 0.1735 0.1700
15 0.1805 – – 0.1700
16 0.1821 – – 0.1698
17 0.1829 0.1764 0.1730 0.1697
18 – 0.1781 0.1733 –
19 – 0.1769 0.1733 –
20 0.1821 0.1769 0.1733 –
21 0.1830 0.1771 0.1732 –
22 0.1834 – – 0.1693
23 0.1838 – – 0.1692
24 0.1843 0.1768 0.1729 0.1691
25 – 0.1761 0.1729 –
26 – 0.1763 0.1730 –
27 – 0.1764 0.1729 –
28 0.1842 0.1748 0.1727 0.1688
29 0.1834 – – 0.1687
30 0.1821 – – 0.1677
31 0.1807 – 0.1713 –
Dist 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

We advise that the estimated unaudited Net Tangible Asset Value per Unit of the Trust including imputation credits for 2024 was:

DATE Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 – 0.2590 0.3074 – 0.2925 – 0.2831 0.2786 – 0.1938 0.1934 –
2 0.3221 0.2602 – 0.3042 0.2909 – 0.2830 0.2785 0.1976 0.1939 – 0.1872
3 0.2261 – – 0.3036 0.2907 0.2843 0.2828 – 0.1980 0.1935 – 0.1877
4 0.2554 – 0.3059 0.3040 – 0.2832 0.2829 – 0.1972 0.1946 0.1932 0.1883
5 0.2257 0.2590 0.3056 0.3024 – 0.2831 0.2839 0.2754 0.1976 – 0.1930 0.1889
6 – 0.2491 0.3069 – 0.2904 0.2837 – 0.2751 0.1963 – 0.1922 0.1882
7 – 0.2505 0.3075 – 0.2895 0.2840 – 0.2750 – 0.1961 0.1924 –
8 0.2498 0.2824 0.3075 0.3017 0.2904 – 0.2829 0.2762 – 0.1957 0.1927 –
9 0.2498 0.2821 – 0.3013 0.2900 – 0.2833 0.2766 0.1960 0.1948 – 0.1877
10 0.2506 – – 0.3017 0.2900 – 0.2820 – 0.1957 0.1943 – 0.1877
11 0.2517 – 0.3078 0.3012 – 0.2842 0.2827 – 0.1957 0.1945 0.1926 0.1875
12 0.2311 0.2834 0.3067 0.3007 – 0.2834 0.2831 0.2735 0.1950 – 0.1924 0.1879
13 – 0.2837 0.3063 – 0.2893 0.2833 – 0.2749 0.1956 – 0.1919 0.1875
14 – 0.2825 0.3045 – 0.2910 0.2833 – 0.2748 – 0.1952 0.1926 –
15 0.2625 0.2833 0.3052 0.2997 0.2916 – 0.2829 0.2722 – 0.1948 0.1927 –
16 0.2626 0.2827 – 0.3001 0.2898 – 0.2834 0.2720 0.1955 0.1945 – 0.1868
17 0.2602 – – 0.2998 0.2901 0.2834 0.2810 – 0.1955 0.1955 – 0.1874
18 0.2612 – 0.3034 0.2971 – 0.2830 0.2829 – 0.1952 0.1954 0.1917 0.1878
19 0.2594 0.2829 0.3063 0.2971 – 0.2815 0.2836 0.2711 0.1939 – 0.1922 0.1869
20 – 0.2828 0.3062 – 0.2891 0.2822 – 0.1982 0.1939 – 0.1919 0.1876
21 – 0.2817 0.3068 – 0.2911 0.2820 – 0.1980 – 0.1956 0.1913 –
22 0.2591 0.2909 0.3077 0.2956 0.2901 – 0.2825 0.1986 – 0.1951 0.1910 –
23 0.2589 0.3066 – 0.2975 0.2901 – 0.2829 0.1986 0.1919 0.1957 – 0.1868
24 0.2595 – – 0.2969 0.2895 0.2818 0.2830 – 0.1925 0.1953 – 0.1869
25 0.2612 – 0.3058 – – 0.2818 0.2832 – 0.1930 0.1943 0.1916 –
26 – 0.3075 0.3085 0.2941 – 0.2815 0.2788 0.1994 0.1941 – 0.1909 –
27 – 0.3072 0.3066 – 0.2882 0.2816 – 0.2000 0.1933 – 0.1908 0.1869
28 – 0.3092 0.3045 – 0.2878 0.2808 – 0.1987 – 0.1947 0.1903 –
29 0.2603 0.3062 – 0.2943 0.2879 – 0.2786 0.1989 – 0.1945 0.1906 –
30 0.2615 – – 0.2926 0.2873 – 0.2779 0.1980 0.1938 0.1941 0.1867 0.1868
31 0.2593 – – – 0.2855 – 0.2746 – – 0.1912 – 0.1854
Dist 0.0016 0.0013 0.0015 0.0015 0.0015 0.0014 0.0014 0.0014 0.0010 0.0010 0.0010 0.0009

We advise that the estimated unaudited Net Tangible Asset Value per Unit of the Trust including imputation credits for 2023 was:

DATE Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 – 0.3271 0.3370 – 0.2899 0.2636 – 0.2847 0.2654 – 0.2522 0.2672
2 – 0.3257 0.3342 – 0.2890 0.2616 – 0.2833 – 0.2648 0.2544 –
3 0.3703 0.3261 0.3333 0.3127 0.2894 – 0.2784 0.2835 – 0.2638 0.2543 –
4 0.3733 – – 0.2973 0.2726 – 0.2780 0.2830 0.2639 0.2674 – 0.2658
5 0.3703 – – 0.2950 0.2739 0.2512 0.2837 – 0.2636 0.2642 – 0.2642
6 0.3682 0.3272 0.3326 0.2949 – 0.2517 0.2848 – 0.2620 0.2603 0.2577 0.2660
7 – 0.3265 0.3342 – – 0.2518 0.2878 0.2831 0.2622 – 0.2604 0.3562
8 – 0.3286 0.3393 – 0.2742 0.2509 – 0.2834 0.2620 – 0.2639 0.3572
9 0.3191 0.3273 0.3415 – 0.2705 0.2543 – 0.2870 – 0.2584 0.2675 –
10 0.3188 0.3274 0.3375 – 0.2702 – 0.2908 0.2872 – 0.2595 0.2616 –
11 0.3172 – – 0.2925 0.2698 – 0.2905 0.2866 0.2635 0.2598 – 0.3572
12 0.3185 – – 0.2932 0.2708 – 0.2897 – 0.2620 0.2585 – 0.3576
13 0.3202 0.3272 0.3365 0.2926 – 0.2545 0.2915 – 0.2633 0.2583 0.2627 0.3261
14 – 0.3277 0.3347 0.2928 – 0.2616 0.2914 0.2859 0.2630 – 0.2644 0.3270
15 – 0.3314 0.3384 – 0.2711 0.2639 – 0.2873 0.2633 – 0.2635 0.3271
16 0.3207 0.3345 0.3334 – 0.2706 0.2677 – 0.2860 – 0.2474 0.2653 –
17 0.3206 0.3324 0.3332 0.2924 0.2693 – 0.2911 0.2853 – 0.2636 0.2694 –
18 0.3222 – – 0.2925 0.2701 – 0.2926 0.2869 0.2632 0.2636 – 0.3242
19 0.3212 – – 0.2896 0.2699 0.2665 0.3071 – 0.2629 0.2571 – 0.3241
20 0.3202 0.3318 0.3298 0.2919 – 0.2710 0.3077 – 0.2580 0.2591 0.2652 0.3239
21 – 0.3278 0.3315 0.2916 – 0.2720 0.3088 0.2841 0.2572 – 0.2654 0.3249
22 – 0.3278 0.3330 – 0.2690 0.2737 – 0.2847 0.2569 – 0.2660 0.3248
23 0.3211 0.3280 0.3279 – 0.2680 0.2732 – 0.2583 – 0.2549 0.2658 –
24 0.3289 0.3273 0.3313 0.2917 0.2675 – 0.3038 0.2615 – 0.2517 0.2654 –
25 0.3282 – – – 0.2664 – 0.3027 0.2626 0.2569 0.2515 – –
26 – – – 0.2920 0.2663 0.2707 0.2924 – 0.2550 0.2511 – –
27 0.3286 0.3192 0.3290 0.2914 – 0.2724 0.2825 – 0.2557 0.2535 0.2660 0.3237
28 – 0.3275 0.2893 – 0.2779 0.2827 0.2673 0.2632 – 0.2654 0.3242
29 – – 0.3300 – 0.2657 0.2790 – 0.2638 0.2653 – 0.2653 0.3234
30 0.3288 – 0.3142 – 0.2664 0.2776 – 0.2653 0.2653 0.2517 0.2643 –
31 0.3261 – 0.3123 – 0.2627 – 0.2840 0.2647 – 0.2553 – –
Dist 0.0018 0.0016 0.0017 0.0016 0.0014 0.0013 0.0014 0.0014 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013

We advise that the estimated unaudited Net Tangible Asset Value per Unit of the Trust including imputation credits for 2022 was:

DATE Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 – 0.5651 0.5927 0.5716 – 0.5071 0.4276 0.4338 0.4327 – 0.3924 0.3893
2 – 0.5711 0.6096 – 0.5522 0.5043 – 0.4346 0.4267 – 0.3933 0.3875
3 – 0.5642 0.6088 – 0.5544 0.5057 – 0.4387 – 0.3949 0.3902 –
4 0.5576 0.5607 0.6062 0.5754 0.5450 – 0.4218 0.4412 – 0.4050 0.3875 –
5 0.5554 – – 0.5756 0.5504 – 0.4317 0.4402 0.4274 0.4122 – 0.3863
6 0.5511 – – 0.5665 0.5485 0.4943 0.4324 – 0.4287 0.4090 – 0.3856
7 0.5506 0.5753 0.5491 0.5801 – 0.4923 0.4323 – 0.4263 0.4084 0.3851 0.3815
8 – 0.5822 0.5457 0.5782 – 0.4916 0.4330 0.4427 0.4270 – 0.3894 0.3807
9 – 0.5859 0.5463 – 0.5384 0.4639 – 0.4450 0.4263 – 0.3878 0.3768
10 0.5571 0.5912 0.5597 – 0.5406 0.4660 – 0.4456 – 0.4048 0.3867 –
11 0.5584 0.5817 0.5559 0.5731 0.5447 – 0.4292 0.4471 – 0.4046 0.3906 –
12 0.5567 – – 0.5693 0.5363 – 0.4273 0.4468 0.4340 0.4052 – 0.3721
13 0.5555 – – 0.5714 0.5347 – 0.4281 – 0.4321 0.4053 – 0.3814
14 0.5542 0.5800 0.5536 0.5717 – 0.4374 0.4285 – 0.4276 0.4057 0.3879 0.3807
15 – 0.5775 0.5540 – – 0.4315 0.4268 0.4470 0.4260 – 0.3877 0.3767
16 – 0.5936 0.5676 – 0.5394 0.4296 – 0.4469 0.4209 – 0.3858 0.3758
17 0.5584 0.5902 0.5714 – 0.5312 0.4330 – 0.4514 – 0.4041 0.3858 –
18 0.5680 0.6004 0.5765 – 0.5403 – 0.4286 0.4481 – 0.3975 0.3854 –
19 0.5661 – – 0.5725 0.5344 – 0.4281 0.4490 0.4173 0.3933 – 0.3747
20 0.5681 – – 0.5731 0.5312 0.4357 0.4332 – 0.4197 0.3920 – 0.3725
21 0.5612 0.5936 0.5662 0.5699 – 0.4218 0.4378 – 0.4185 0.3949 0.3834 0.3723
22 – 0.5918 0.5788 0.5375 – 0.4336 0.4394 0.4420 – 0.3840 0.3729
23 – 0.5973 0.5794 – 0.5351 0.4229 – 0.4436 0.4132 – 0.3864 0.3681
24 0.5540 0.5918 0.5788 – 0.5342 0.4289 – 0.4432 – 0.3939 0.3820 –
25 0.5477 0.5863 0.5740 – 0.5275 – 0.4379 0.4406 – 0.3957 0.3797 –
26 – – – 0.5319 0.5197 – 0.4375 0.4432 0.4045 0.3963 – –
27 0.5465 – – 0.5248 0.5152 0.4504 0.4367 – 0.4063 0.3903 – –
28 0.5492 0.5709 0.5471 0.5314 – 0.4470 0.4353 – 0.3917 0.3903 0.3824 0.3674
29 – – 0.5521 0.5551 – 0.4531 0.4373 0.4309 0.4073 – 0.3805 0.3704
30 – – 0.5580 – 0.5202 0.4280 – 0.4305 0.3989 – 0.3823 0.3676
31 0.5522 – 0.5550 – 0.5097 – – 0.4344 – 0.3896 – –
Dist 0.0028 0.0028 0.0029 0.0028 0.0028 0.0025 0.0021 0.0022 0.0022 0.0020 0.0019 0.0019

Join Our Mailing List

Receive the latest investment funds news from Aurora delivered right to your inbox

SIGN UP HERE